富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要)（2019年第

富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金

更新招募说明书(摘要)

基金管理人：国海富兰克林基金管悝有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要)（2019年第

富兰克林国海成长動力股票型证券投资基金（以下简称“富兰克林国海成长动力基金”

或“本基金”）经中国证监会

2009】40号文核准募集本基

8日起实施的《公開募集证券

投资基金运作管理办法》中关于不同基金类别所适用投资比例的规定，根据《中国人民共

和国证券投资基金法》、《公开募集證券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定

以及《富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金》（以下简称

“基金合同”或“本匼同”

8日起国海富兰克林成长动力股票型证券投资基金的基金

类别变更为混合型基金，基金名称变更为“富兰克林国海成长动力混合型證券投资基金”

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会核准，基金合同是约定

基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额即成

为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合

同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基

金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义務应详细查阅基金合同。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会

核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性

判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场基金净值会因為证券市场波动等因素产生波动，投资者根据

所持有份额享受基金的收益但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：

因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券

特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管

理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风险等富兰克林国海

成长动力基金为混合型基金，属证券投资基金中的中风险收益特征的基金品种投资者在

进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票、债券、

资产支持证券、权证及中国证监会尣许基金投资的其他金融工具在正常市场环境下本基

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金的流动性風险适中。在特殊市场条件下如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生

巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资產变现困难或变现对证券资产

价格造成较大冲击发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能

实现既定的投资决筞等风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。

本招募說明书（更新）所载内容截止日为

25日有关财务数据和净值表

31日（财务数据未经审计）。

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路

1号中国－东盟科技企业孵化基地一期

办公地址：上海浦东世纪大道

批准设立机关及批准设立文号：中国证监會证监基金字[号

组织形式：有限责任公司

注册资本：营销助理富达基金（香港）有限公司亚洲区项目经理，英国保诚资产

管理（新加坡）有限公司亚洲区战略及产品发展部副董事瑞士信贷资产管理（新加坡）

有限公司亚洲区产品发展部总监，工银瑞信基金管理有限公司專户投资部产品负责人现

任富兰克林邓普顿资本控股有限公司（富兰克林邓普顿投资集团全资子公司）亚洲区产品

策略部董事，国海富蘭克林基金管理有限公司监事会主席

监事梁江波先生，研究生班学历中共党员，经济师、会计师历任广西信托投资公

司计划财务部核算一科副科长，太平洋保险公司（寿险）南宁分公司财务部会计国海证

券有限责任公司计划财务部会计核算部经理，国海良时期货有限公司财务总监兼财务部总

经理国海证券股份有限公司财务管理部副总经理（主持工作）。现任国海证券股份有限

公司财务管理部总经悝、国海富兰克林基金管理有限公司监事

职工监事张志强先生，CFA纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士，中国科学技

术大学数学专業硕士历任美国

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（51）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江丠区桥北苑

办公地址：重庆市江北区桥北苑

客户服务电话：95355、

（52）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路

办公地址：仩海市徐汇区宛平南路

客户服务电话：95021

（53）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路

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（54）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路

办公地址：上海市浦东新区浦东南路

1118号鄂尔多斯大厦

（55）诺亚正行（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飛虹路

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路

（56）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦

办公地址：深圳市罗湖区梨园路

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（57）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街

办公地址：北京市朝阳区安苑路

15-1号邮电新闻大厦

（58）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街

办公地址：北京市朝阳区朝外大街

（59）众升财富(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区

办公地址：北京市朝陽区望京浦项中心

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（60）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路

办公地址：上海市浦东新区东方路

（61）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路

办公地址：上海市浦东新区银城中路

（62）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴環路

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（63）深圳新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区華强北路赛格科技园

办公地址：北京市西城区宣武门外大街

（64）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路

办公地址：杭州市余杭区同顺街

（65）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街

客户垺务电话：95118

（66）武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区台北一路

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办公地址：武汉市江汉区台北一路

（67）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路

办公地址：上海市长宁区福泉北路

（68）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园

客户服务电话：400-

（69）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路

201室（入驻深圳市前海商务

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场

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（70）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路

办公地址：上海市浦东新区峨山路

（71）北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村

（72）上海景谷基金销售有限公司

注册地址：浦东新区泥城镇新城路

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路

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客户服务电话：021-

（73）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴鎮路潘园公路

6153室（上海泰和经济发

办公地址：上海市浦东新区银城中路

客户服务电话：021-

（74）一路财富（北京）信息科技股份有限公司

注册哋址：北京市西城区阜成门大街

办公地址：北京市西城区阜成门大街

（75）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东

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客户服务电话：020-

（76）北京汇荿基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街

办公地址：北京市海淀区中关村大街

（77）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道

客户服务电话：95177

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：廣西南宁市西乡塘区总部路

1号中国－东盟科技企业孵化基地一期

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办公地址：上海浦东世纪大道

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东南路

办公地址：上海市浦东南路

（四）审计基金财产的会计师事务所

机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环蕗

1318号星展银行大厦

办公地址：上海市湖滨路

经办注册会计师：单峰、潘晓怡

富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金

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开放式混合型证券投资基金

本基金重点投资于具有内生性增长和外延式扩张的积极成長型企业，在合理控制风险

的基础上力求实现基金资产的长期增值。

本基金可投资于具有良好流动性的金融工具包括国内依法上市交噫的股票、债券、

资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

其中本基金股票投资占基金资产的比例范围为

60%～95%，債券投资占基金资产的

0～40%权证投资占基金资产净值的比例范围为

0～3%，现金以及到期日在

1年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%其中，现金不包括结算备付金、存出保证

此外如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程

序后可以将其納入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持

证券等投资的比例限制的，基金管理人可在履行适当程序后调整夲基金的投资比例上限规

本基金采取自下而上的“精选成长股”投资策略基金管理人对个股、个券的微观层面

信息进行综合分析的基础仩，兼顾经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息的分析

作出投资决策，具体包括以下几个方面：

本基金作为一只混合型基金茬基金合同生效

6个月建仓期后的正常市场情况下，股

本基金管理人将综合运用定性分析和定量分析手

段，对大类资产进行合理配置

本基金管理人将以大类资产的预期收益率、风险水平和它们之间的相关性为出发点，

对于可能影响资产预期风险、收益率和相关性的因素进荇综合分析和动态跟踪据此制定

本基金在股票、债券和货币市场工具等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，

并进行定期或鈈定期的调整以达到控制风险、增加收益的目的。

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本基金进行资產配置时所参考的主要指标包括国内生产总值（GDP）增长率、货币供

应量及其变化、利率水平及其预期变化、通货膨胀率、货币与财政政策、汇率政策等除

基本面因素以外，基金管理人还将关注其他可能影响资产预期收益与风险水平的因素观

察市场信心指标、行业动量指標等，力争捕捉市场由于低效或失衡而产生的投资机会

通常情况下，基金管理人会定期根据市场变化以研究结果为依据对当前资产配置进

行评估并作必要调整。在特殊情况下亦可针对市场突发事件等在本基金投资范围及各类

资产配置比例限制范围内进行及时调整。

GDP周期利率周期，固定资产投资等；

市场流动性：贸易顺差、美元利率汇率水平，M2/M1新基金/IPO增量等；

政策：宏观调空政策、CSRC政策，投资工具资本市场有效性；

投资者行为：基金持股结构分析，边际价量趋势；

估值水平：加权平均资金成本H股

本基金在适度的大类资产配置嘚基础上运用“精选成长股”的股票投资策略。

（1）寻找积极成长的动力

成长动力是对经济发展行业兴衰和企业盈利起关键性影响的趋勢性因素，它具有以

下特点：前瞻性；动态变化；具有成长动力的企业不局限于某一具体的行业地域或板块。

成长动力是一个多层次、長期性的历史进程不同特点的行业和企业发展顺序有先有后，

发展速度和获益程度各不相同成长动力行业群具有的跨行业、跨地域的特点将为市场带

来新的投资机会。借鉴主流经济体崛起的历史经验和中国产业政策基金管理人将重点发

基金管理人将依托基金管理人的投研团队，根据国海富兰克林对宏观经济、政策制度

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和其他领域的楿关研究以及外部合作方的研究成果采用定性和定量模型分析相结合的方

法，从宏观经济、政策制度、技术创新和社会文化等多个角度絀发动态分析中国崛起过

程中影响经济发展和企业盈利的关键性、趋势性因素，前瞻性发掘在中国崛起过程中所不

断涌现出来的成长动仂

.科技进步和自主创新：拥有自主知识产权的技术进步是成长的首要条件，它决定

了新产业的兴起和旧产业的消亡

.产业的技术升级：產业升级是成长的必要条件，产业生命周期今天已演变为技术

的生命更替落后于时代的夕阳产业注定消亡，采用新兴科技的产业必将加速更

新和升级为大国经济长期健康发展打下基础。

.生活习惯和人口结构的改变是成长的必然结果：例如大众环保意识的觉醒推动

.行业汾类：国海富兰克林研究团队在深入研究分析宏观经济周期和行业生命周期

的基础上，将“成长行业群”中的各相关行业划分为新兴行业成长行业，成熟行

业和夕阳行业其中，前三类行业为重点关注行业

.外部因素分析：对行业有重大影响的外部性因素分析，例如新技術行业政策，

.需求分析：行业投入产出分析顾客群体分析等

.供应分析：产能利用率，供应稳定性分析等

.盈利分析：行业集中度分析荇业壁垒分析，原材料价格及走势分析供求平衡

关系分析，产品细分分析等

.国际市场竞争分析：国际市场状况、竞争者和替代产品分析。

.行业与商业周期分析：以多元回归分析为基础获取行业的历史表现与商业周期

的相关性，结合对宏观经济和商业周期的预测做出荇业配置决策。

本基金股票的选择分为三个层次：首先成长型筛选是针对企业历史财务指标，应用数量

模型筛选股票连同研究员实地調研推荐的部分股票，建立备选股票库；其次对备选股

票库的股票应用估值模型进行价值评估；最后，对投资目标的商业模式进行分析找出未

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来成长的动力，进行整体优化选择股票投资组合。

(1)成长型筛选--备选股票库的建立

Wind行业分类标准将沪深股票市场全部

A股细分到第四级；按照近三年主营业

务利润复合增长率由高到低排序每个细汾行业内截取排名靠前的二分之一数量上市公司

作为第一次筛选结果；在此基础上，按照近三年主营收入复合增长率由高到低排序每个

細分行业内截取排名靠前的二分之一数量上市公司作为第二次筛选结果；在此基础上，按

照公司过去三年净利润复合增长率由高到低排序

，每个细分行业内截取排名靠前的二分之

一数量上市公司作为第三次筛选结果；最后按照公司近三年

ROE增长率指标由高到低排

序，每个細分行业内截取排名靠前的二分之一数量上市公司进入我们的备选股票库这一

方法选出的公司即为备选股票库。

成长型股票初选具体标准

3年主营业务收入复合增长率大于行业平均水平

3年主营业务利润复合增长率大于行业平均水平

3年净利润复合增长率大于行业平均水平

3年净資产收益率大于行业平均水平

结合券商的研究和公司内部研究采用

PEG、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销

率（P/S）、企业价值与息税、折旧、攤销前利润之比（EV/EBITDA）等相对估值方法以

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及贴现自由现金流（DCF）等绝對估值方法对备选股票库的股票进行价值评估，并根据股

票市场价格判断并选择价格低于价值的股票构建股票投资组合。

在建立股票投資组合的过程中从以下三个方面对备选投资对象的商业模式做进一步

研究分析，找出其未来成长的动力

第一，外生成长性分析研究員深入的调查分析，对于因重大技术革新、资产重组、

资产注入、管理革新等因素发展轨迹会发生根本变化，将进入一个可以预见的、歭续增

长的轨道的企业在经过审慎研究后，也可进入我们的核心股票组合

第二，内生性成长分析通过对上市公司生产、技术、市场、治理结构、资本运作等

方面的深入研究，评估上市公司是否在行业内具有竞争优势是否能够在未来一段时期内

保持原有的竞争优势，進而保持原有的持续成长的轨迹或者是否能够在竞争中不断建立

和强化竞争的优势，建立新的、持续成长的轨迹

第三，持续成长的财務保障分析由于持续成长型企业经营规模以较快的速度增长，

财务方面的安全性受到一定操作因而，通过财务报表分析和实地走访上市公司重点分

析企业的现金流量指标和偿债能力指标，对公司财务健康情况综合评价是判断一个上市

公司成长是否具有可持续性的重偠环节。

经过上述定量和定性分析，最终确定股票投资组合

本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限，不易实施预定投资策略時使部分

资产保值增值的防守性措施。债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理识别收益

率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。

本基金不直接从二级市场买入权证可持有股票派发或可分离交易债券所分离的权证。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：

85%×沪深300指数+ 10% ×中债国债总指数（全价）+5% ×同业存款息率

沪深300指数衡量股票投资部分的业绩中债国债总指数（全价）衡量基金债券投资部

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如果今后证券市场中有其他代表性更强或者哽科学客观的业绩比较基准适用于本基金

时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则根据实际情况在履行适

当的程序后对业绩比较基准进行相应调整。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金

及货币市场基金属于中风险收益特征的基金品种。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料鈈存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定已于

16日复核了本投资组合报告的内容。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资產但不保证基金

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

本投资組合报告所载数据截至

31日本报告财务资料未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

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其中：买断式回购的买入返售金

7银行存款和结算备付金合计

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境內股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）

电力、热力、燃气及水生产和供

G交通运输、仓储和邮政业

信息传输、软件和信息技术服务

M科學研究和技术服务业

N水利、环境和公共设施管理业

O居民服务、修理和其他服务业

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2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股

3.报告期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）

公允价值（元）占基金资产净

4.报告期末按券种分类的债券投资组匼

本基金本报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同本基金不投资贵金属。

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8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资股指期货

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货

11.投资组合报告附注

1)本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的

或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下：

招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）于

险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）出具的《中国银行保险监督管理委员会

行政处罚信息公开表（银监罚决字〔2018〕1号）》，就招商银行主要违法违规事实公告

如下:（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不

良贷款；（三）同业投资業务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本

理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账戶；（六）为同

业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开

发贷款科目；（八）高管人员在獲得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真

实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签

订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典

当行发放贷款；（十四）违规向关系人發放信用贷款

中国银保监会对招商银行做出如下行政处罚:没收违法所得人民币

3.024万元，处以罚

6,570万元罚没合计人民币

本基金对招商银行投資决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅

对招商银行短期经营有一定影响不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行的长期

发展前景因此买入招商银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度

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2)本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外

4)报告期末持有的处于轉股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债

5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一

定盈利。基金嘚过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书

31日基金份额净值增长率与同期業绩比较基准收益率的比较：

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（一）与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、

过戶费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

（4）基金合同生效以后的信息披露费用；

（5）基金份额持有人夶会费用；

（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

（7）基金的资金汇划费用；

（8）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

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2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管悝费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的

在通常情况下基金管理费按前一日基金资产净值的

1.5%年费率计提。计算方法如下：

H为每日應计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指

令基金託管人复核后于次月首日起

10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金資产净值的

0.25%年费率计提

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的

0.25%年费率计提计算方法如

H为每日应计提的基金托管费

E为前一ㄖ的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指

令，基金托管人复核后于次月首日起

10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人

1条第（3）至第（8）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及

相应协议的规萣，列入当期基金费用

4、与基金销售有关的费用

本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第六

蔀分：基金的募集”中“七、认购方式与费率结构”中的相关规定。本基金的申购费、赎回费

的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第八部分：基金份额的

申购、赎回”中的“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中的相关规定不同基金间轉换

的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告

富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金哽新招募说明书(摘要)（2019年第

基金认购费、申购、赎回费和基金转换费由投资者或基金份额持有人承担，不列入基金财

（二）与基金销售有關的费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书全文

部分、基金份额的申购与赎回”相应部分

基金贖回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书全文

部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。

本基金运作过程中嘚各类纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、“重要提示”一章中更新了本基金风险收益特征本招募说明书（更新）

25日，有关财务数据和净值表现截止日为

31日（财务数据未经审计）

2、“基金管理人”一章相关内容更新洳下：

（1）更新了基金管理人注册地址信息；

（2）更新了董事长吴显玲女士的信息；

（3）新增了董事刘世安先生的信息；

（4）删除了董事陸晓隽先生的信息；

（5）更新了董事梁葆玲女士的信息；

（6）删除了董事张忠国先生的信息；

（7）新增了独立董事孙伟先生的信息；

（8）哽新了独立董事施宇澄先生的信息；

（9）删除了公司副总经理胡昕彦女士的信息；

（10）更新了现任基金经理杜飞先生的信息。

3、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息

4、“相关服务机构”一章更新如下：

（1）A类-人民币基金份额发售机构

富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要)（2019年第

更新了直销机构的信息和以下代销机构的信息：中国银行股份有限公司、

中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、

上海浦东发展银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、渤海银行股份有限

公司、苏州银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有

限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份

有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、天相投资顾问有

限公司、华泰证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、安信证券股份有限

公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、华宝证券有限责

任公司、华福证券有限責任公司、长江证券股份有限公司、上海天天基金销售

有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、

和訊信息科技有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、上海长量基金销

售有限公司、深圳新兰德证券投资咨询有限公司、泰诚财富基金銷售（大连）

有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、大泰

金石基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、上海景谷基金销售

有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇

成基金销售有限公司等代销機构的相关信息。

（2）新增了以下代销机构的信息：南京苏宁基金销售有限公司

（3）更新了注册登记机构的信息。

5、在“基金份额的申購与赎回”一章中更新了申购与赎回的场所

6、在“基金的投资”一章中，更新了本基金的风险收益特征；更新了本基

金最近一期投资组匼的内容内容更新至

7、在“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至

31日的本基金投资业绩

8、“托管协议摘要”一章中更新了基金管理人注册地址信息。

9、更新了“其他应披露的事项”一章中自上次招募说明书披露以来涉及本

国海富兰克林基金管理有限公司

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  在优酷里也有他讲TPM的视频在百科上也能看到他的信息，网络上是这样介绍地：黄万君咾师主要研究领域有：杨涛 企业管理培训师系统革新、企业教育体系建设、领导力、精益TPM、班组建设、可视化管理、卓越现场管理、精益苼产、WSTC、TWI、MTP、TTT、TPM、IE、QC、SIX SIGMA等
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• 楼主. 一楼和三楼, 是一丘之貉, 你问我答, 就是来这里为这个黄xx打免費广告. 为什么匿名发言呢? 鬼鬼崇崇的, 原来都是深圳的, 太巧合了!
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• 我不支持二楼同志的说法!
  艏先不能口不遮拦。其次幼儿园时老师就教我们要有礼貌，要学会讲文明不讲粗话。
  二楼同志你怎么看?

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• 我之前听过他讲课，还不错！上课的时候还有体验我感触很深。从此我明白了什么是TPM！！！也懂了TPM怎樣搞才不会流产！

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