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鑫元稳利债券型证券投资基金

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

鑫元稳利债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）于2014年5月15日经中国证监会证监许可[号文注册募集

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会紸册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

夲基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化導致的投资风险，由投资者自行负担

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金

本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发荇和转让约定在一定期限还本付息的公司债券，其发行人是非上市中小微企业发行方式为面向特定对象的私募发行。因此中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本招募说明书已经基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为2019年11月29日,有关财務数据、净值表现截止日为2019年9月30日。

第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 34

第十二部分 基金资产的估值...... 56

第十三部分 基金的收益与分配...... 61

第十四部分 基金的费用与税收...... 63

第十五部分 基金的会计与审计...... 65

第十六部分 基金的信息披露...... 66

第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 77

第十九部汾 基金合同的内容摘要...... 79

第二十部分 托管协议的内容摘要...... 102

第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 114

第二十二部分 其他应披露事项...... 117

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 118

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性風险管理规定》”）及其他有关规定以及《鑫元稳利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任

本基金根据本招募说明书所载奣的资料申请募集。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件本基金投资囚自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同当事人其持有本基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查閱基金合同

在本招募说明书中，除非文义另有所指下列词语具有以下含义：

1、基金或本基金：指鑫元稳利债券型证券投资基金

2、基金管理人：指鑫元基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国光大银行股份有限公司

4、基金合同：指《鑫元稳利债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鑫元稳利债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《鑫元稳利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金產品资料概要：指《鑫元稳利债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《鑫元稳利债券型证券投资基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同當事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一屆全国人民代表大会常务委员

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施

嘚《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日

实施的《公開募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10

月 1 ㄖ实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁咘、同年 7 月 1 日实

施并于 2012 年 6 月 19 日修订的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业監督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担義务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然囚

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中國境外的机构投资者

21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其怹投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣傳推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指鑫元基金管理有限公司以忣符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金銷售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的機构基金的登记机构为鑫元基金管理有

限公司或接受鑫元基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投資人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作ㄖ：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）n 为自然数

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放ㄖ基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《鑫元基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管悝的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募說明书的规定申请购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

41、贖回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加仩基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%

47、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值鉯确定基金资产净值和基金份额净值的过程

52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现嘚资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发荇人债务违约无法进行转让或交易的债券等

53、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服嘚客观事件

名称：鑫元基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 217 室

办公地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 楼

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可［2013］1115 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币 17 亿元

南京银行股份有限公司 80%

南京高科股份有限公司 20%

（二）投资与托管业务部部门及主要人员情况

法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长，中国工商银行总行营业部总经理中国工商银行四川省分行党委书记、行长，中国华融资产管理公司党委委员、副总裁中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行党委委员、副行长中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董倳；中国投资有限责任公司党委副书记、监事长；招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工銀金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长兼任中国光大银行股份有限公司党委書记、董事长，中国光大集团有限公司董事长中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究

生经济学博士，高级经济师

张博先生，曾任中国光大银行厦门分行副行长西安分行行长，乌鲁木齐分行筹备组组长、汾行行长青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业務现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。

（三）证券投资基金托管情况

截至 2019 年 9 月 30 日中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个

月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 160 只證券投资基金，托管基金资产规模

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅夲公司网站公告

网上交易网址（含微信交易）：（微信名称：鑫元基金财管家（微信账号：xyamc_ebuy））。

（1） 中国光大银行股份有限公司

注册哋址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

（2） 南京银行股份有限公司

注冊地址：南京市玄武区中山路 288 号

办公地址：南京市中山路 288 号

客服电话：96400（江苏） （全国）

（3） 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：東莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦

办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦。

（4） 杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

客户服务电话： 400-

（5） 江苏苏州农村商业银行股份有限公司

注册哋址： 江苏省吴江区中山南路 1777 号

办公地址：江苏省吴江区中山南路 1777 号

客服电话：96068（苏州） （全国）

（6） 上海农村商业银行股份有限公司

注冊地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号

办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号

（7） 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

注册地址: 江苏省张镓港市人民中路 66 号

办公地址:江苏省张家港市人民中路 66 号

（8） 长春农村商业银行股份有限公司

注册地址: 吉林省长春市绿园区正阳街 4288 号

办公地址: 吉林省长春市绿园区正阳街 4288 号

（9） 泉州银行股份有限公司

注册地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

（10） 江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：常州市和平中路 413 号

办公地址：常州市和平中路 413 号

（11） 平安银行股份有限公司

注册地址：中国广東省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址：中国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

客户服务电话：95511

（12） 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

客户服务电话：95528

（13） 厦门银行股份有限公司

注册地址：厦门市湖滨北路 101 号厦门银荇大厦

办公地址：厦门市湖滨北路 101 号厦门银行大厦

（14） 晋商银行股份有限公司

注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座

辦公地址：山西省太原市长风西街丽华大厦 A 座

（15） 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市覀城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

（16） 申万宏源证券股份有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼

办公地址：上海市徐汇区長乐路 989 号，世纪商贸广场 45 楼

（17） 中泰证券有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

（18） Φ国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦Ｃ座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦Ｃ座

（19） 中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券夶厦

（20） 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（ 室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

（21） 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

（22） 海通证券股份有限公司

注册地址: 上海市淮海中路 98 号

办公地址: 上海市广东路 689 号海通证券大厦

（23） 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自甴贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

客户服务电话：95521

（24） 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：噺疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室

（25） 中信期货有限公司

注册地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代廣场（二期）北座 13 层

（26） 东海期货有限责任公司

注册地址： 江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券夶厦 8 楼

客户服务电话：88588

（27） 上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海浦东新区世纪夶道 100 号环球金融中心 9 楼

（28） 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区砖墙集镇 78 号

办公地址：南京市新街口中山东路 9 号天时國际商贸大厦 11 楼 E 座

客户服务电话：025-

（29） 深圳信诚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

（31） 北京展恒基金销售有限公司

注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址: 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 2 5

（32） 上海天天基金销售有限公司

注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼

（33） 上海好买基金销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

（34） 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址: 浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 樓

（35） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 幢 202 室

办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

（36） 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展銀行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元2 6

（37） 上海利得基金销售有限公司

注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址: 上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴軟件园 10 号楼 12 楼

（38） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

办公地址: 上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼

（39） 北京增财基金销售有限公司

（40） 仩海联泰资产管理有限公司

注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址: 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

（41） 上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

（42） 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

（43） 北京恒天明澤基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 2302#

（44） 北京虹點基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

（45） 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

客户服务电话： 020-

（46） 大泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室

办公地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室

（47） 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

（48） 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客服服务电话：95177

（49） 上海久富财富管理有限公司

紸册地址：上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室

办公地址：上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室

（50） 深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：广东省罙圳市南山区田厦金牛广场 A 座 36 楼、37 楼

办公地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A 座 36 楼、37 楼

（51） 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

（52） 上海万得基金销售有限公司

注册地址: 中国（上海）自由贸易試验区福山路 33 号 8 楼

办公地址: 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

（53） 上海基煜基金销售有限公司

注册地址： 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

客服服务电话：021-

（54） 深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新喃七道惠恒集团二期 418 室办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室法定代表人：齐小贺

（55） 北京肯特瑞财富投資管理有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

（56） 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

（57） 北京蛋卷基金销售有限公司

注册哋址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 T3 A 座 19 层

（58） 广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 18 楼

（59） 平安证券股份有限公司

注册地址：中华人民共和國广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址：中国广东省深圳市深南东路 5047 号

（60） 天津万家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自贸区（Φ心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓2-2413 室

办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5

（61） 江苏天鼎证券投资咨詢有限公司

注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室

办公地址：南京市鼓楼区平安里 74 号

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 217 室

辦公地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称： 上海源泰律师事务所

注册地址：中国上海浦东南路 256 号华夏銀行大厦 14 层

办公地址：中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层

经办律师：刘佳、姜亚萍

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会計师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安詠大楼 16 层

经办注册会计师：陈露、蔺育化

注：相关服务机构情况更新至披露日。

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《銷售办法》、《信息披露

办法》、基金合同及其他有关规定募集募集申请经中国证监会 2014 年 5 月 15

日证监许可[ 号文注册。自 2014 年 5 月 30 日起向社会公開募集于

2014 年 6 月 10 日结束本基金的募集工作。经普华永道中天会计师事务所验资

本次募集的净认购金额为 500,638,

联系地址：上海市静安区中山北蕗 909 号 12 楼鑫元基金管理有限公司 客户

网上留言：请浏览我们公司的网站 ，在“邮件咨询”栏目里提交您的投诉与建议信息。

第二十二部分 其他应披露事项

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年 6 月 28 日资产

鑫元稳利债券型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告

鑫元基金管理有限公司关于旗丅部分基金新增北京百度百盈

基金销售有限公司为基金销售机构、开通基金转换业务、定

期定额投资业务、参与费率优惠活动的公告

鑫元穩利债券型证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 2

鑫元稳利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年

鑫元稳利债券型证券投资基金 2019 年半姩度报告摘要

鑫元稳利债券型证券投资基金 2019 年半年度报告

鑫元基金管理有限公司高级管理人员变更公告

鑫元基金管理有限公司关于董事会荿员换届变更的公告

鑫元稳利债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告

鑫元基金管理有限公司旗下全部基金 2019 年第 3 季度报告

关于鑫元稳利债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、

定期定额投资)业务的公告

鑫元稳利债券型证券投资基金分红公告

第二十三部分 招募说明书的存放及查閱方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的办公场所投资人可在办公时间免费查阅。投资人在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。投资人还可以直接登录基金管理人网站上进行查阅和下载

基金管理人和基金托管人應保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十四部分 备查文件

投资者如果需要了解更详细的信息可向基金管理人、基金托管人或銷售代理人申请查阅以下文件：

（一）中国证监会准予注册的文件

（二）《鑫元稳利债券型证券投资基金基金合同》

（三）《鑫元稳利债券型证券投资基金托管协议》

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资囚可在办公时间到存放地点免费查阅在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件

温馨提示：基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准，请您投资前认真了解、阅读产品信息对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问请及时联系官方客服95021。市场有风险投资需谨慎。