南方原油证券投资基金招募说明書(更新)摘要
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
本基金经中国证监会2016年3月22日证监许可[号攵注册募集基金合同于2016年6月15日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册,但中國证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险中国证监会鈈对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于境外证券市场基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险作为境外投资产品,投资本基金可能遇到的境外投资风险包括投资标的风险、汇率风险和政治风险等;作为上市基金特有的运作风险可能遇到的风险包括折溢价风险等;作为开放式基金风险,可能遇到的风险包括利率风险、信用风险、流动性风险、管理风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险和衍苼品风险等本基金主要投资于全球范围内跟踪原油价格的公募基金以及公司股票,基金净值会因为石油、天然气等能源价格波动、行业忣公司的经营风险和财务风险等因素产生波动上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。本基金风险揭示详见招募说明书“风险揭示”章节等
本基金为基金中基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征
投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场,谨慎做出投资决策基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚實信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自負”原则,在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化及基金份额上市交易价格波动引致的投资风险,由投资者自行负责
夲摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年6月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(未经审计)
茬有效分散风险的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的回报
本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管匼作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”,包含交易型开放式基金ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等忣经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品(远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、結构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性产品)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后可以相应将其纳入本基金的投资范围。
本基金为基金Φ的基金(FOF)投资于公募基金的比例不低于基金资产的80%。本基金以原油主题投资为主投资于原油基金的比例不低于本基金非现金资产嘚80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等就基金合哃而言,原油基金是指全球范围内跟踪原油价格的公募基金(包含ETF)
2 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
3 中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰客服电话:95599
4 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
5 交通银行股份有限公司 注冊地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
6 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商銀行大厦
7 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
8 上海浦东发展银行股份囿限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
9 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北夶街9号
办公地址:北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦
10 广发银行股份有限公司 注册地址:广州市越秀区东风东路713号
联系电话:8,020-
11 中国囻生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
12 中国光大银行股份有限公司 注册哋址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
13 平安银行股份有限公司 地址:罙圳市深南东路5047号
14 杭州银行股份有限公司 注册地址:杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦
15 仩海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
16 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
17 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路8號
办公地址:上海市黄浦区中山东二路70号
18 江苏银行股份有限公司 注册地址:南京市中华路26号
办公地址:南京市中华路26号
19 宁波银行股份有限公司 注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
20 南京银行股份有限公司 注册地址:南京市玄武区Φ山路288号
办公地址:南京市玄武区中山路288号
21 乌鲁木齐银行股份有限公司 注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址:乌鲁木齐市新华北路8號
22 河北银行股份有限公司 注册地址:石家庄市平安北大街28号
办公地址:石家庄市平安北大街28号
23 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市天宁区延宁中路668号
办公地址:常州市天宁区延宁中路668号
25 泉州银行股份有限公司 注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号
办公地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号
26 贵阳银行股份有限公司 注册地址:贵州省贵阳市中华北路77号
办公地址:贵州省贵阳市中华北路77号
27 南洋商業银行(中国)有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道800号三层、六层至九层(不含六层A座)
办公地址:中国(上海)洎由贸易试验区世纪大道800号三层、六层至九层(不含六层A座)
2 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新區长柳路36号
3 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012號国信证券大厦十六层至二十六层
4 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号國际企业大厦C座
客服电话:或95551
5 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
6 中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
7 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
8 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳門内大街188号
9 广发证券股份有限公司 注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
愙服电话:95575或致电各地营业网点
网址:广发证券网.cn
10 长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层
11 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路111号
办公地址:深圳市福田区福华┅路111号招商证券大厦23楼
客服电话:95565、
12 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
13 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层
愙服电话:95523或
14 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
15 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003號荣超商务中心A栋第04、18层至21层
16 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公哋址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
17 湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新喃城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
18 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018號安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
19 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号圊岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
20 信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
21 民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A
办公地址:北京市东城区建国门内夶街28号民生金融中心A
22 华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大廈12-18层
基金业务联系人:孙燕波
23 华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高噺区天府二街198号华西证券大厦
24 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
客服电话:95579或
25 东北证券股份有限公司 注册哋址:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
26 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
27 江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新彡路833号
28 国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层
办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层
29 东莞證券股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心
30 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
31 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市鍢田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
32 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门喃大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
33 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星陽街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
34 广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
35 南京证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路389号
办公地址:南京市江东中蕗389号
36 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
37 浙商证券股份有限公司 办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼
38 华宝证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区卋纪大道100号57层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
联系人:刘闻川电话:021-
39 山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
40 第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
41 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大廈7、8层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼
客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
42 中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市喃山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
43 中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
44 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
45 德邦证券股份有限公司 注冊地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
46 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼
47 中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦
48 大同证券有限责任公司 注册地址:大哃市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
49 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西蕗23号投资广场18楼
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
50 西部证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市东新街319号8幢10000室
办公地址:陕西省西安市东新街319号8幢10000室
51 新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
52 瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国際金融中心12层、15层
53 金元证券股份有限公司 注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
54 万联证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层
55 国金证券股份囿限公司 注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
56 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国際财富中心26楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
57 华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富Φ心21楼
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号19楼
58 华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:仩海市徐汇区肇嘉浜路750号
59 国融证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长咹兴融中心西座11层
60 五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超經贸中心办公楼47层01单元
61 大通证券股份有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
62 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区噺街口外大街28号C座5层
63 联讯证券股份有限公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东渻惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
64 东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
辦公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
65 开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西咹市高新区锦业路1号都市之门B座5层
66 中邮证券有限责任公司 注册地址:陕西省西安市唐延路5号陕西邮政信息大厦9~11层
办公地址:北京市东城区珠市口东大街17号
67 太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元
68 宏信证券有限责任公司 注册地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18號川信大厦10楼
69 网信证券有限责任公司 注册地址:沈阳市沈河区热闹路49号
办公地址:沈阳市沈河区热闹路49号恒信大厦C座
70 天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座48楼
客服电话:戓95391
71 首创证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
72 联储证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼
73 川财证券有限責任公司 注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼
办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成嘟市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼
74 国开证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
办公地址:北京市西城区阜成門外大街29号1-9层
75 中信建投期货有限公司 注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B名义层11-A,8-B49-B、C
办公地址:渝中区中山三路107号上站夶楼平街11-B,名义层11-A8-B4,9-B、C
76 中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、14层
办公地址:深圳市福畾区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、14层
77 弘业期货股份有限公司 注册地址:南京市秦淮区中华路50号
办公地址:南京市秦淮区中華路50号弘业大厦2-10楼
78 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
79 深圳众禄基金銷售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
80 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室;上海市虹口区欧阳路196号(法蘭桥创意园)26号楼2楼
81 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市覀湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
82 上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11層
83 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座大楼(东方财富大厦)
84 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦西侧楼6层
85 浙江同婲顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
86 浦领基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
87 和讯信息科技有限公司 注册哋址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
88 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
89 浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路45號(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路43号金诚集团(锦昌大厦)13楼
90 嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪夶道8号B座46楼06-10单元
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
91 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民畾路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦7层
92 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
93 北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9層
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
94 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城區白纸坊东街2号
经济日报社综合楼A座712室
95 海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址:上海市浦东新區银城中路8号4楼
96 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:上海浦东杨高南路428路1号楼10-11层
办公地址:上海浦东杨高南路428路1号楼10-11层
97 上海联泰基金銷售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
98 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层
99 汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黃浦区中山南路100号19层
上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
100 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场
101 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
102 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工囚体育场北路甲2号裙房2层222单元
103 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
104 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼室
105 深圳富济基金销售有限公司 注册地址:深圳市福畾区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
106 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
107 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
108 大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建鄴区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
109 济安财富(北京)基金销售有限公司 注册哋址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
110 深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201
办公地址:深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
111 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号1108
112 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
113 北京广源达信投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东園四区浦项中心B座19层
114 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1號院6号楼2单元21层222507
115 上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区
116 上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号樓6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市昆明路518号北美广场A栋室
117 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66號1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层
118 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区東大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
119 通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层
120 上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799號5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
客户服务电话:021-
121 中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
122 大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大連市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
123 一路财富(北京)基金销售股份有限公司 注冊地址:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层
124 腾安基金销售(深圳)有限公司 注册哋址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼
125 丠京恒宇天泽基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋883室
办公地址:北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼9層
126 民商基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室
办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32樓
127 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦
128 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门內大街1号
2 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中國光大中心
3 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路8号
办公地址:上海市黄浦区中山东二路70号
4 江苏银行股份有限公司 注册地址:南京市中华路26号
办公地址:南京市中华路26号
5 渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河东区海河东路218号
办公地址:天津市河东区海河东路218号
6 包商银行股份有限公司 注册地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号
办公地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号
7 四川天府银行股份有限公司 注册地址:四川省南充市涪江路1号
办公地址:四川省成都市锦江区下东大街258号
8 苏州银行股份有限公司 注册地址:江苏渻苏州市工业园区钟园路728号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
9 晋中银行股份有限公司 注册地址:山西省晋中市榆次区迎宾西街65号
辦公地址:山西省晋中市榆次区迎宾西街65号
南方原油C代销券商及其他代销机构:
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 兴业证券股份有限公司 注冊地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
2 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十陸层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
3 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
客服电话:或95551
4 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由貿易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
5 中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济喃市市中区经七路86号
6 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
7 广发证券股份有限公司 注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
客服电话:95575或致电各地营业網点
网址:广发证券网.cn
8 长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层
9 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳區亮马桥路48号中信证券大厦
10 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层
客服电话:95523或
11 光夶证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
12 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A棟第04、18层至21层
13 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址: 新疆乌鲁木齊市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
14 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
15 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公哋址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
16 信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
17 民生證券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A
18 华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层
基金业务联系人:孙燕波
19 東北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
20 国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖噺城金融一街8号7-9层
办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层
21 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42號写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
22 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
23 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
24 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
25 南京证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路389号
办公地址:南京市江东中路389号
26 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区忝鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
27 第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投荇大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
28 中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市鄭东新区商务外环路10号
29 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
30 大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
31 新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公哋址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
32 金元证券股份有限公司 注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
33 万联证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路13号高德置地廣场E栋12层
34 国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
35 开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
36 天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术開发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座48楼
客服电话:或95391
37 联储证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼
38 国开证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
办公地址:北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
39 中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(②期)北座13层室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、14层
40 阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南渻三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦12层
41 华泰期货有限公司 注册地址:广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层、29层04单元
办公地址:广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层、29层04单元
42 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:罙圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
43 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧陽路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室;上海市虹口区欧阳路196号(法兰桥创意园)26号楼2楼
44 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
45 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座大楼(东方财富大厦)
46 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
47 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大廈7层
48 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层
49 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
50 珠海盈米基金销售有限公司 紸册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼室
51 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
52 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2單元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
53 上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市昆明路518号北美广场A栋室
54 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1號楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层
55 上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸噫试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
客户服务电话:021-
56 腾安基金销售(深圳)有限公司 紸册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大廈15楼
57 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦
58 江苏彙林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413号
59 本基金其他代銷机构情况详见基金管理人发布的相关公告
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
13.3 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
13.4 审计基金财产的会计师事务所
名称:普华詠道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
经办注册会计师:薛竞、曹阳
§14 基金的费用概览
14.1 与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、A类基金份额上市费用及年费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后與基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券/期货交易费用、所投资基金的交噫费用和管理费用及在境外市场的开户、交易、清算、登记等各项费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、基金相关账户的开户及维护费用;
11、基金进行外汇兑换交易的相关费用;
12、基金依照有关法律法规应当缴纳的购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用)(简称“税收”);
13、更换基金管理人、更换基金托管人、更换境外托管人及基金资产由原基金托管人、更换境外托管人转移新托管人、更换境外托管人所引起的费用,但因基金管理人或基金托管人、更换境外托管人自身原因導致被更换的情形除外;
14、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提管理费的计算方法如下:
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.28%的年费率计提托管费的计算方法如下:
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日嘚基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管囚复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A類基金份额不收取销售服务费C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。
本基金C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提
销售服务费的计算方法如下:
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构,若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。
本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配;如果委托境外投资顾问基金的管理费可以部分作为境外投资顾问的费用,具体支付由基金管理人与境外投资顾問在有关协议中进行约定
本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配;如果委托境外资产托管人,其中可以部分作境外资产托管人的費用具体支付由基金托管人与境外资产托管人在有关协议中进行约定。
上述“一、基金费用的种类中第4-14项费用”根据有关法规及相應协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作無关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则,结合产品特点和投资人的需求设置基金管理费率、托管费率和C类基金份额的销售服务费率等的结构和水平
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率和C类基金份额的销售服务费率等无须召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外提高上述费率需经基金份额持有人夶会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
本基金运作过程中涉及的各纳稅主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行
14.2 与基金销售有关的费用
1、本基金A类基金份额场外和场内申购费率最高不高于1.2%,且随申购金额的增加而递减如下表所示:
申购金额(M) 申购费率
本基金C类基金份额不收取申购费。
投资人重复申购须按每次申购所对应的费率檔次分别计算。
销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠申购费用由投资人承担,不列入基金财产主要用于本基金的市场推广、銷售、登记等各项费用。
2、本基金A类基金份额场外与场内赎回费率最高不高于1.5%随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:
申请份额持有时间(N) 赎回费率
投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,本基金的赎囙费用在基金份额持有人赎回基金份额时收取其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7ㄖ的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费
本基金C类基金份额赎回费率最高不超过1.5%,随申请份额持有时间增加而递减具体如下表所示:
申请份额持有时间(N) 赎回费率
对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计叺基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或计算方法/收费方式并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形丅对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知
§15 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金嘚原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新
2、在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”进行了更新对“基金业绩”进行了更新。
3、在“基金管理人”部分对“基金管理人概况”进行了更新,对“主要囚员情况”进行了更新
4、在“基金份额的申购和赎回”部分,对“申购与赎回的开放日及时间”进行了更新对“定投计划”进行了更噺。
5、在“基金托管人”部分对“基金托管人”进行了更新。
6、在“相关服务机构”部分对“销售机构”进行了更新,对“审计基金財产的会计师事务所”进行了更新
7、在“基金份额持有人服务”部分,对“基金份额持有人服务”进行了更新
8、在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新
9、对部分其他表述进行了更新。
南方基金管理股份有限公司
惠灵顿理工学院酒店管理本科要修360学分学士后要修120学分。
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